Hisenda Notícies

S’ha aprovat el Pla de tresoreria per al 2023

premsa

El passat 31 de juliol l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va aprovar el Pla de tresoreria per a l’anualitat 2023 mitjançant Decret d’alcaldia amb l’objectiu de garantir la liquiditat suficient per fer front a les obligacions de pagament i optimitzar els recursos financers de l’Ajuntament.

El Pla de Tresoreria és un instrument que distribueix en el temps les disponibilitats dineràries per fer front a les obligacions. Fa una estimació dels fluxos d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de l’any 2023, partint de la liquidació de l’exercici 2022.

Els objectius que es pretenen assolir amb aquest Pla són:

  • Ajustar l’expedició d’ordres de pagament des del pressupost a les disponibilitats líquides de la tresoreria.
  • Establir els terminis màxims i dates en determinats pagaments i capítols de despesa que, per la seva importància, es convenient que quedin reflectits.
  • Garantir el compliment del termini màxim de pagament a proveïdors que fixa la normativa sobre morositat.

CASTELLANO | El pasado 31 de julio la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, aprobó el Plan de tesorería para la anualidad 2023 mediante Decreto de alcaldía con el objetivo de garantizar la liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones de pago y optimizar los recursos financieros del Ayuntamiento.

El Plan de Tesorería es un instrumento que distribuye en el tiempo las disponibilidades dinerarias para hacer frente a las obligaciones. Hace una estimación de los flujos de ingresos y gastos del Ayuntamiento del año 2023, partiendo de la liquidación del ejercicio 2022.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este Plan son:

  • Ajustar la expedición de órdenes de pago desde el presupuesto a las disponibilidades líquidas de la tesorería.
  • Establecer los plazos máximos y fechas en determinados pagos y capítulos de gasto que, por su importancia, es conveniente que queden reflejados.
  • Garantizar el cumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores que fija la normativa sobre morosidad.